一、其他應收、付明細科目設置　　1、　　其他應收款--  集團內部往來　　其他應收款--  職員往來　　其他應收款--  暫付款　　其他應收款--  集團外部往來　　其他應收款--  其他　　其他應付款--  集團內部往來　　其他應付款--  職員往來　　其他應付款--  外部往來　　2、　　其他應收款--內部公司　　其它應收款--海關關稅保證金　　其它應收款--職員往來　　其它應收款--綜合戶　　其它應收款--免抵退應退稅款　　其他應收款--應計利息　　其他應付款--工會基金　　其他應付款--人事檔案費　　其他應付款--社會養(yǎng)老保險基金　　其他應付款--衛(wèi)生費/管理費　　其他應付款--個人醫(yī)療基金　　其他應付款--失業(yè)金　　其他應付款--社會醫(yī)療保險基金　　二、應交稅費明細科目設置　　1、　　應交稅費--  應交增值稅　　應交稅費--  應交營業(yè)稅　　應交稅費--  代扣代繳個人所得稅　　應交稅費--  應交城市維護建設稅　　應交稅費--  應交教育費附加　　應交稅費--  應交土地使用稅　　應交稅費--  應交房產(chǎn)稅　　應交稅費--  應交印花稅　　應交稅費--  應交地方教育附加　　應交稅費--  應交堤圍防護費　　應交稅費--  應交契稅　　2、　　應交稅金-應交增值稅(進項稅）　　應交稅金--應交增值稅（已交稅金　　應交增值稅--轉出未交稅金　　應交稅金--應交增值稅（銷項）　　應交增值稅--出口退稅　　應交增值稅--99年預提進項稅轉出　　應交增值稅--轉出多交增值稅　　應交稅金-應交增值稅-進項轉出　　應交稅金-應交關稅　　應交稅金--印花稅　　應交稅金--個人所得稅(中方　　應交稅金 - 應交營業(yè)稅　　應交稅金-代扣所得稅/地稅　　應交稅金-個人所得稅(外方　　應交稅金-城建稅及教育費附加　　應交稅金--房產(chǎn)稅　　三、應付職工薪酬明細科目設置　　1、　　應付職工薪酬--  工資　　應付職工薪酬--  獎金　　應付職工薪酬--  社會保險費　　應付職工薪酬--  住房公積金　　2、　　應付工資-應付員工薪金　　應付工資--月浮動工資　　應交稅金-應交個人所得稅　　應付工資-年底雙薪C　　應付工資-MIP