賬務(wù)處理

    （一）憑證錄入

    【編輯】收據(jù)和通知單：1.“系統(tǒng)維護(hù)---賬套選項(xiàng)---高級(jí)”進(jìn)入高級(jí)配置選項(xiàng)窗口

    2.選擇“可以生成憑證收據(jù)和可以生成憑證通知單”

    3. 制作好一張收款憑證后或在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中雙擊打開一張收款憑證后，點(diǎn)擊“編輯”菜單中的“收據(jù)”。系統(tǒng)自動(dòng)生成與該憑證相對(duì)應(yīng)的收據(jù)

    4.選擇一條分錄則出一張往來(lái)單，選擇兩條則出兩條往來(lái)單

    拷貝分錄、粘貼分錄：錄入憑證分錄時(shí)，有一條或多條分錄摘要及會(huì)計(jì)科目相同使用此功能

    科目預(yù)警：工具--“科目預(yù)警設(shè)置”功能中進(jìn)行預(yù)警條件的設(shè)置

    在憑證輸入或憑證修改窗口錄入或修改時(shí)，如果錄入或修改的分錄與憑證相關(guān)控制有沖突時(shí)，系統(tǒng)即時(shí)報(bào)警提示。

    【查看】格式變換--轉(zhuǎn)換記賬憑證的輸入格式：一般格式、外幣格式

    獲取—摘要、科目、核算項(xiàng)目、貨幣代碼

    借貸平衡--根據(jù)借貸差額自動(dòng)計(jì)算光標(biāo)所屬行的金額

    科目余額--輸入科目名稱后， Ctrl+B或點(diǎn)擊此菜單，查詢?cè)摽颇康募磿r(shí)科目余額

    憑證錄入的快捷鍵：

    // 表示復(fù)制憑證第一行的摘要內(nèi)容

    .. 表示復(fù)制憑證上一行的摘要內(nèi)容

    =  對(duì)分錄的借貸方自動(dòng)完成平衡

    Ctrl + F7 空格鍵可在借貸方金額欄之間切換

    - 輸入金額數(shù)字后，輸入“-”則數(shù)字為負(fù)數(shù)，紅色

    數(shù)量金額式：會(huì)計(jì)科目中選擇了下設(shè)數(shù)量金額核算，、要求輸入數(shù)量和單價(jià)。系統(tǒng)會(huì)檢驗(yàn)數(shù)量單價(jià)的乘積是否與原幣金額相等，還可以由數(shù)量、金額自動(dòng)計(jì)算出單價(jià)。

    憑證記錄的跳轉(zhuǎn)功能：

    （二）憑證審核：制單和審核不能為同一人

    憑證一旦進(jìn)行了審核，就不允許對(duì)其進(jìn)行修改和刪除，用戶必須進(jìn)行反審核操作后才能對(duì)憑證進(jìn)行修改和刪除。

    單張（F3）、成批（Ctrl+H）

    審核后再審核即表示反審核

    （三）憑證檢查：對(duì)輸入憑證的合理、合法性檢查

     A.是否按照賬套選項(xiàng)設(shè)定的條件。B.是否遵循基本的憑證輸入原則，如借貸不平衡等。C.用戶自行設(shè)定的檢查條件。D.憑證字所許可的會(huì)計(jì)科目范圍等。

     進(jìn)入憑證檢查過濾設(shè)置窗口，按所需條件設(shè)置，系統(tǒng)即自動(dòng)檢查并給出相應(yīng)的結(jié)果。

    （四）憑證過賬：是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。經(jīng)過過賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。

    （五）憑證查詢：

    1、{憑證查詢}—過濾條件—會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿

    （1）打�。簯{證、序時(shí)簿

    （2）查找：記賬憑證---[編輯]—[查找]  or  工具條中過濾按鈕

         F3—系統(tǒng)自動(dòng)查找下一張憑證

    （3）整理：[編輯]---[憑證整理]

    （4）新增、修改、刪除

    （5）恢復(fù)作廢憑證：[編輯]—[恢復(fù)已作廢憑證]

    （6）引出序時(shí)簿  （Excl 5.0 or 97）

    （六）預(yù)警查詢

    1、（憑證錄入）[工具]—[科目預(yù)警設(shè)置]

    進(jìn)入憑證錄入界面---[編輯]---[啟用科目預(yù)警]

    預(yù)警僅為提示，仍可保存

    2、預(yù)警查詢---過濾窗口（科目、項(xiàng)目代碼—核算項(xiàng)目、幣別、期間）---查詢

    （七）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

    1、{自動(dòng)轉(zhuǎn)賬}—[增加]

    選擇憑證字，輸入摘要內(nèi)容、科目代碼、核算項(xiàng)目。

    通過設(shè)置在借方或貸方轉(zhuǎn)賬參數(shù)，確定轉(zhuǎn)賬憑證中分錄的借貸方向--單擊借方或貸方輸入框后，接著選擇轉(zhuǎn)賬方式。

    轉(zhuǎn)入：是否屬于轉(zhuǎn)入科目。

    按比例轉(zhuǎn)出余額：按該科目余額的比例轉(zhuǎn)出。

    按比例轉(zhuǎn)出發(fā)生額：按該科目的發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。

    按公式轉(zhuǎn)出：表示按本位幣金額公式轉(zhuǎn)出。

    包含本期末過賬憑證：選擇“包含”和“不包含”二者之一。

    轉(zhuǎn)出比例：將轉(zhuǎn)出內(nèi)容轉(zhuǎn)出的百分比。

    本位幣金額公式：最明細(xì)科目 核算項(xiàng)目--輸入核算項(xiàng)目代碼 在輸入科目及核算項(xiàng)目后，還須錄入幣別。根據(jù)科目是否下設(shè)外幣及數(shù)量，可以錄入原幣取數(shù)公式、本位幣取數(shù)公式、數(shù)量取數(shù)公式。公式設(shè)置可以按F7或點(diǎn)按工具條中“獲取”按鈕進(jìn)入公式向?qū)лo助輸入，公式的語(yǔ)法與自定義報(bào)表完全相同，通過取數(shù)公式可取到賬上任意的數(shù)據(jù)。另外，在公式中還可錄入常數(shù)。（“本位幣金額公式”即“數(shù)據(jù)來(lái)源公式”）

    分錄設(shè)置完畢后，單擊確認(rèn)按鈕返回進(jìn)行下一條分錄的設(shè)置。所有分錄設(shè)置完畢后。單擊確認(rèn)按鈕返回自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義窗口。

    設(shè)置分錄時(shí)，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細(xì)科目(或?yàn)榭颇肯螺牭暮怂沩?xiàng)目)，轉(zhuǎn)出科目可以是非最明細(xì)科目。同一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，轉(zhuǎn)入科目和轉(zhuǎn)出科目必須都存在，最好只設(shè)置一個(gè)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目。如果需設(shè)置多個(gè)轉(zhuǎn)入科目，則幾個(gè)轉(zhuǎn)入科目比率之和必須為100%。

    分錄類推：通過該功能可以將同級(jí)明細(xì)科目或同級(jí)核算項(xiàng)目進(jìn)行類推，提高錄入效率。

    2、保存

    可刪除、修改

    3、生成憑證

    生成單張憑證

    生成全部憑證：[全選]--[生成憑證]-系統(tǒng)將所設(shè)定的所有的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證格式，按照從上到下的順序生成記賬憑證。如果要改變記賬憑證生成的順序可以用上移和下移來(lái)進(jìn)行調(diào)整。

    （八）結(jié)轉(zhuǎn)損益：將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目或本年利潤(rùn)科目的明細(xì)科目中，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。

    ‘損益類’的科目余額才能進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

    （九）期末調(diào)匯：對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。

    會(huì)計(jì)科目中事先設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才可進(jìn)行期末調(diào)匯處理。

    1、{期末調(diào)匯}—期末調(diào)匯向?qū)?/p>

    2、輸入期末匯率

    3、匯兌損益科目代碼（財(cái)務(wù)費(fèi)用）

    如果匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)應(yīng)科目下設(shè)核算項(xiàng)目，在選擇該科目的同時(shí)，您還需選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目代碼。

    4、記賬憑證參數(shù)

    現(xiàn)金銀行類科目按科目生成憑證：根據(jù)財(cái)政局備案要求，現(xiàn)金和銀行類科目單獨(dú)生成憑證

   （十）期末結(jié)賬：

    系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。

    全部過賬，以及“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“出納軋賬”三項(xiàng)處理事項(xiàng)是否已經(jīng)完成。

    期末結(jié)賬后，還可以進(jìn)行反結(jié)賬功能，將當(dāng)期會(huì)計(jì)期間退至其上一期會(huì)計(jì)期間，其具體操作方法只能使用快捷鍵Ctrl+F12。但是如果已經(jīng)進(jìn)行了年結(jié)操作，則不能使用該方法。

    年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度之后是無(wú)法反結(jié)賬的

    進(jìn)行年結(jié)后所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數(shù)據(jù)資料。必須要仔細(xì)保存好這些備份數(shù)據(jù)，以備查賬時(shí)能恢復(fù)出來(lái)記賬憑證及業(yè)務(wù)資料進(jìn)行查詢等處理。