出納管理

    （一）初始化數(shù)據(jù)錄入

    1、 系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—稅務(wù)、銀行

    設(shè)置出納系統(tǒng)啟用期間

    2、 出納系統(tǒng)—現(xiàn)金初始余額

    錄入現(xiàn)金的期初余額

    3、 出納系統(tǒng)—銀行初始余額

    （1）錄入銀行存款的期初余額----“啟用期初余額”

    （2）未達(dá)賬項(xiàng)：[新增]—新增銀行對(duì)賬單---錄入未達(dá)賬項(xiàng)

    （3）余額平衡

    完成初始化

    4、定義出納系統(tǒng)起始時(shí)間：系統(tǒng)維護(hù)---帳套選項(xiàng)---稅務(wù)、銀行

    出納系統(tǒng)的啟用期間最好能與賬務(wù)系統(tǒng)期間同步

    （二）現(xiàn)金初始余額：

    【出納管理】---【現(xiàn)金初始余額】--用期初余額即可

    （三）銀行存款初始余額：銀行日記賬和銀行對(duì)賬單啟用期初余額要求輸入某時(shí)點(diǎn)的銀行存款科目余額數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)必須是當(dāng)前賬套前一期間的銀行存款科目余額。

    （四）現(xiàn)金日記賬

    1.直接錄入：點(diǎn)擊“新增”按鈕，彈出現(xiàn)金日記賬錄入窗口，錄入日期、貸方金額、經(jīng)手人和摘要后，點(diǎn)擊“確定”即可

    2.從憑證引入現(xiàn)金日記賬：錄好憑證后（1）前提---“系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—高級(jí)—出納”中選擇選項(xiàng)“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”

    （2）【出納管理】--【現(xiàn)金日記賬】---[文件]---[從憑證引入現(xiàn)金日記賬]

    3.編輯日記賬時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù):錄好憑證后

    （1）前提---“系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—高級(jí)—出納”中選擇選項(xiàng)“編輯出納日記賬記錄時(shí)可以自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”

    （2）【出納管理】--【現(xiàn)金日記賬】---[編輯]---[編輯時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)]

    （3）新增—選擇憑證字、憑證號(hào)

    （4）填補(bǔ)經(jīng)辦人、日期等---[增加]

    （五）現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬

    只有“現(xiàn)金實(shí)盤(pán)數(shù)→今日余額”可手工輸入外，其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動(dòng)算出

    出納日記賬：顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數(shù)據(jù)。

    賬存差額：今日現(xiàn)金實(shí)盤(pán)數(shù)與現(xiàn)金日記賬今日余額的差額。

    現(xiàn)金分類(lèi)賬：表示憑證進(jìn)行過(guò)賬處理后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用該現(xiàn)金科目的相關(guān)匯總數(shù)據(jù)。

    賬賬差額：反映賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額（E=D-B）。

    （六）銀行日記賬（三種方式錄入數(shù)據(jù)）

    （七）銀行對(duì)賬單

    （八）銀行存款對(duì)賬

    1.制作一張銀行對(duì)賬單

    2.【出納管理】--【銀行存款對(duì)賬】--輸入對(duì)賬日期

    3.自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬

    1）自動(dòng)對(duì)賬：只需點(diǎn)擊〈自動(dòng)對(duì)賬〉，設(shè)置對(duì)賬條件后即可把符合條件的記錄進(jìn)行勾對(duì)。

    2）手工對(duì)賬：需要分別在銀行日記賬和銀行對(duì)賬單記錄中雙擊選中需要進(jìn)行對(duì)賬的記錄，雙擊后，記錄前方出現(xiàn)*，然后點(diǎn)擊〈手工對(duì)賬〉即可。

    對(duì)賬后的記錄將不會(huì)在對(duì)賬界面顯示，除非選擇上方的“包括已勾對(duì)記錄”。

    （九）出納軋賬：向?qū)Р僮?/p>

    （十）出納報(bào)表：“資金日?qǐng)?bào)表”、“資金月報(bào)表”、“長(zhǎng)期未達(dá)賬”、“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

    （十一）支票管理

    1.支票登記

    2.支票領(lǐng)用和報(bào)銷(xiāo)

    3.支票核銷(xiāo)

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