出納管理：金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版出納管理系統(tǒng)結(jié)合企業(yè)的會(huì)計(jì)出納制度，使您真正將出納系統(tǒng)步入全面正規(guī)化的管理。它能及時(shí)地了解掌握某期間或某時(shí)間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結(jié)，隨時(shí)查詢、打印有關(guān)出納報(bào)表。

    一、界面

    二、初始化

    1、首先到“賬套選項(xiàng)”中設(shè)置出納的啟用日期。

    2、然后進(jìn)行現(xiàn)金的初始化數(shù)據(jù)錄入

    3、最后進(jìn)行銀行存款的初始化數(shù)據(jù)錄入

    三、日常處理

    1、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的錄入

    系統(tǒng)提供了四種方式：直接錄入、文件引入、從憑證引入以及從賬務(wù)引入

    2、現(xiàn)金盤點(diǎn)與對賬

    3、銀行對賬單錄入

    4、銀行存款對賬

    5、出納扎賬

   四、報(bào)表

   系統(tǒng)提供“資金日報(bào)表”、“資金月報(bào)表”、“長期未達(dá)賬”和“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的查詢功能，以便及時(shí)掌握資金動(dòng)向。

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