1、開(kāi)金蝶軟件界面――點(diǎn)擊“工具”――選擇“現(xiàn)金流量表的”

    2、點(diǎn)擊“系統(tǒng)”――報(bào)表方案――“新建”――輸入報(bào)表方案名稱（如“1月份現(xiàn)金流量表”）――確定――

    選中新建好的方案――單擊“確定”

    3、

    點(diǎn)擊“時(shí)間”――選擇報(bào)表時(shí)間（如：從2006-1-1到2006-12-31）――確定

    4、  點(diǎn)擊“現(xiàn)金”――將所有是“現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金”的科目前

    5、  點(diǎn)擊“提取”--如圖所示

    時(shí)間：是指你要出哪個(gè)時(shí)間段的現(xiàn)金流量表   如要做1月份的現(xiàn)金流表時(shí)間就如圖設(shè)置

    策略：不重復(fù)提取

    6、點(diǎn)擊“T型賬”---- 范圍“所有現(xiàn)金類科目”   匯總“按現(xiàn)金類匯總”---- 確定----雙擊“非現(xiàn)金類”或點(diǎn)右鍵選擇“按下級(jí)科目展開(kāi)”----選擇對(duì)應(yīng)的科目單擊右鍵---- “選擇現(xiàn)金項(xiàng)目”----如圖所示；選擇

    相應(yīng)的現(xiàn)金流

    借方：現(xiàn)金流入

    貸方：現(xiàn)金流出

    注：

    A．只須定義非現(xiàn)金類項(xiàng)目，現(xiàn)金類不用定義

    B．“T型賬”不能選擇附表中的項(xiàng)目

    7、“T型賬”定義完成后，點(diǎn)擊退出 退出

    （注：1、T型賬戶中是否全部指定完主表項(xiàng)目，若漏指，則會(huì)導(dǎo)致續(xù)編附表不正確；2、請(qǐng)注意核對(duì)如下勾稽關(guān)系是否成立：附表中“所有科目金額合計(jì)”欄＋報(bào)表“凈利潤(rùn)”欄=主表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈額”欄，若以上鉤稽關(guān)系不成立，續(xù)編附表會(huì)出錯(cuò).）

    8、點(diǎn)擊“附表二”-----確定-----雙擊“所有科目”---- “現(xiàn)金”單擊右鍵----“顯示對(duì)方科目”如下圖所示

    看到“現(xiàn)金”的對(duì)方科目是“應(yīng)收賬款”，我們只要定義應(yīng)收賬款的現(xiàn)金流即可-----單擊“右鍵”---選擇“附表項(xiàng)目”

    注：（其它科目如：銀行存款、產(chǎn)品銷售收入等科目，也只要定義其對(duì)方科目的現(xiàn)金流即可）

    9、“附表二”定義完后，退出

    10、點(diǎn)擊“報(bào)表”即可查看定義完成的現(xiàn)金流量表,其中以下兩組數(shù)應(yīng)相等：

    A．主表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”＝附表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”

    B．主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額”＝附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額”

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