練習五  數(shù)據(jù)錄入

    目的：掌握KIS專業(yè)版系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料設(shè)置

    要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中設(shè)置基礎(chǔ)資料。

    資料數(shù)據(jù)：

    基本情況：

    公司于2009年1月使用KIS專業(yè)版V10.0；

    科目體系使用新準則會計科目；（進入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—會計科目—文件—從模板引入會計科目—選擇新準則—引入）

    該公司記賬本位幣為【人民幣】；（本題應(yīng)該在建立帳套時設(shè)定，因為帳套一經(jīng)使用已經(jīng)無法更改。設(shè)定時——系統(tǒng)參數(shù)—系統(tǒng)信息—下面的記帳本位幣設(shè)定）

    會計期間采用自然年度會計期間；本題應(yīng)該在建立帳套時設(shè)定

    憑證字：【記】；進入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—憑證字—新增（打入記）

    結(jié)算方式有“電匯”、“匯票”、“承兌”“支票” 進入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—結(jié)算方式—新增

    幣別資料：進入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—幣別——新增

    客戶資料：進入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—項目核算—客戶—新增（輸入相關(guān)信息）

    供應(yīng)商資料：進入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—項目核算—供應(yīng)商——新增（輸入相關(guān)信息）

    公司部門：進入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—項目核算—部門——新增（輸入相關(guān)信息）

    公司員工資料：（進入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—項目核算—職員—新增—輸入相關(guān)信息

    增加或修改會計科目：引入新會計準則會計科目，并增加、修改相應(yīng)的明細科目

    進入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—會計科目—文件—從模板中引入會計科目（注意要選擇新會計準則）—引入

    注意：

    1、模板沒有的會計科目點新增，代碼以資料為準，明細科目代碼要先輸入上級會計科目

    2、模板已有會計科目點修改，需要修改什么點勾或選擇什么。

    科目余額表（年初的期初余額）（先錄入無項目核算和往來核算的科目余額，再錄入項目核算和往來核算的余額）

    步驟：進入已建帳套——初始化——會計科目初始化數(shù)據(jù)——錄入相關(guān)數(shù)據(jù)

    注：往來業(yè)務(wù)日期統(tǒng)一記錄為2008年12月31日。

    注：往來業(yè)務(wù)日期統(tǒng)一記錄為2008年12月31日。

   數(shù)量初始化數(shù)據(jù)

     （數(shù)據(jù)不完整。應(yīng)該修改會計科目進行數(shù)量核算并設(shè)置計量單位，然后在科目余額表的項目核算中錄入，而且要錄入倉庫）

   外幣初始化數(shù)據(jù)

    注：科目試算平衡后，差異數(shù)據(jù)在短期借款科目上調(diào)整。

    應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)

   步驟：1、進入已建帳套——初始化——應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)——客戶（錄入應(yīng)收與預(yù)收數(shù)據(jù)）

   客戶代碼（按F7）——選擇幣別（人民幣和外幣分別輸入）——點擊明細——輸入相關(guān)信息

   ——退出——文件——傳遞到科目初始化——分別選擇相應(yīng)會計科目——確定

    2、錄完畢應(yīng)收和預(yù)收后，再點供應(yīng)商（錄入應(yīng)付與預(yù)付數(shù)據(jù)）——步驟與錄入應(yīng)收與預(yù)收相同

    固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)：

    步驟：進入已經(jīng)建立帳套——初始化——固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)——填入相關(guān)數(shù)據(jù)——確定

    2008年11月5日購入的機床生產(chǎn)線2套，11月30日入賬，固定資產(chǎn)編碼SC001及SC002，原值合計740，000元，預(yù)計使用5年，采用平均年限法計提折舊，預(yù)計凈殘值20000元，生產(chǎn)科使用。

    固定資產(chǎn)明細

    出納初始數(shù)據(jù)：

    步驟：

    1、進入已建立帳套——初始化——出納初始數(shù)據(jù)——選擇科目類別（現(xiàn)金）——引入——確定

    2、填完現(xiàn)金數(shù)據(jù)后再選擇科目類別——（銀行存款）——引入——確定——修改對帳單余額

    ——企業(yè)未達——科目：建行——填入貸方余額——保存——關(guān)閉——查看余額表是否平衡？

    年初庫存現(xiàn)金5000元

    年初建行銀行日記賬余額1，000，000元，銀行對賬單余額1，013，000元。（要改在對帳單余額里改這個數(shù)據(jù)）

    年初的銀行存款余額調(diào)節(jié)表

    計量單位資料：（以下各資料其實要先做才好）

    設(shè)置6個計量單位組

    倉庫（存放地點）：（項目核算）

   存貨資料：（項目核算—物料）

    其中：存貨稅率均為17%

    存貨余額表（庫存商品及原材料年初的期初數(shù)量和期初金額等）

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