練習七：出納管理

    目的：掌握現(xiàn)金日記賬、庫存現(xiàn)金盤點、現(xiàn)金對賬、現(xiàn)金日報表的操作

    要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進行出納管理的操作

    資料數(shù)據(jù)：

    1. 現(xiàn)金管理（必須開啟出納系統(tǒng)，但是，如果在填出納初始數(shù)據(jù)時忘記填銀行帳號，則要補充填入，否則無法開通——初始化——出納初始數(shù)據(jù)——選擇銀行——錄入銀行帳號

    1.1  在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中錄入1月2日從建行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號：1234

    步驟：出納管理——現(xiàn)金日記帳——確定——新增（填入相關(guān)信息）——關(guān)閉退出

    1.2  從總賬導入剩余憑證

    步驟：在前一步驟基礎(chǔ)上——引入——引入本期所有憑證——引入——關(guān)閉退出

    1.3  1月30日，公司保險箱內(nèi)有100元現(xiàn)金共30張，50元現(xiàn)金20張進行現(xiàn)金盤點操作，生成現(xiàn)金盤點單

    步驟：出納管理——現(xiàn)金盤點單——新增——填入相關(guān)信息——保存——關(guān)閉退出

    1.4  1月31日會計進行現(xiàn)金對賬操作

    步驟：出納管理——現(xiàn)金對帳——確定——關(guān)閉退出

    2. 銀行存款管理

    2.1  在銀行存款管理系統(tǒng)中錄入1月2日從銀行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號：1234。

    步驟：出納管理——銀行存款日記帳——確定——新增（填入相關(guān)信息）——關(guān)閉退出

    2.2  從總賬導入剩余的憑證

    步驟：在前一步驟基礎(chǔ)上——引入——引入本期所有憑證——引入——關(guān)閉退出

    2.3  按照下表輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)

    2.4  進行銀行對賬操作

    2.5  進行銀行存款與總賬對賬操作

    3. 支票管理

    3.1  1月10日從建設(shè)銀行購置轉(zhuǎn)賬支票10張，轉(zhuǎn)賬支票號：100011～100020

    3.2  采購部趙立1月20日領(lǐng)用建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號：100011，限額10000元。

    3.3  采購部趙立1月20日領(lǐng)用的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號：100011，已經(jīng)付款并報銷，在支票管理系統(tǒng)中進行已領(lǐng)用支票的報銷操作。

    4. 期末結(jié)賬

    4.1  完成本期的出納管理系統(tǒng)結(jié)賬操作

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