練習(xí)十一：應(yīng)收應(yīng)付管理練習(xí)

    目的：掌握KIS應(yīng)收應(yīng)付款管理中預(yù)收、預(yù)付、其他應(yīng)收、其他支出的業(yè)務(wù)應(yīng)用；憑證制作；往來業(yè)務(wù)核銷的方法

    要求：

    1、通過收款、付款功能，對發(fā)生的應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)進(jìn)行收款和付款

    2、通過其他收入、費(fèi)用支出練習(xí)其他業(yè)務(wù)收支業(yè)務(wù)

    3、學(xué)會制作憑證模板

    4、練習(xí)往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)操作；

    5、練習(xí)

    資料數(shù)據(jù)：

    1、應(yīng)收、應(yīng)付款功能來源于前述的初始化數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)發(fā)生的數(shù)據(jù)

    2、收回初始化的期初應(yīng)收款

    3、支付期初應(yīng)付款

    4、代墊001客戶的800元運(yùn)費(fèi)押金

    5、欠001供應(yīng)商的代墊運(yùn)費(fèi)1500元

    6、將業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證

    業(yè)務(wù)練習(xí)

   1、預(yù)收款練習(xí)

    業(yè)務(wù)描述

    新增預(yù)收單，客戶： 長城公司  

    預(yù)收長城公司銷售貨款5000元，日期2009-01-10

    步驟：先到初始化完善應(yīng)收應(yīng)付初始化（初始化——啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)——開始——確定）——

    應(yīng)收應(yīng)付——收款單——填寫相關(guān)數(shù)據(jù)（客戶：長城公司，收款類型：預(yù)收款；日期：2009-01-10；結(jié)算帳戶：建行；結(jié)算方式：支票；表頭金額：5000元，     摘要：預(yù)收銷貨款；結(jié)算號：12345）——保存——退出

    2、預(yù)付款練習(xí)  

    業(yè)務(wù)描述

    新增預(yù)付單，客戶：百事達(dá)公司  

    預(yù)付百事達(dá)公司購貨款2000元，日期2009-01-1

    步驟：應(yīng)收應(yīng)付——付款單——填入相關(guān)數(shù)據(jù)（模仿前例）——保存——退出

    3、收款單據(jù)練習(xí)  

    3.1業(yè)務(wù)描述

    長城公司于2009年1月10日向銷售部銷售人員李娜訂購A產(chǎn)品50件，銷售價5400元（不含稅價）。2009年1月13日倉庫按銷售部要求發(fā)貨，銷售部并開具銷售發(fā)票。

步驟：銷售管理——銷售發(fā)票——填寫相關(guān)數(shù)據(jù)——保存——退出

    3.2往來核銷

    功能：沖銷預(yù)收的5000銷售款

    步驟：應(yīng)收應(yīng)付——往來核銷——填寫相關(guān)數(shù)據(jù)（如下表：注意：源單編號要按F7）——保存——審核

    3.3收款

    全額收回余款

    客戶：長城公司 日期2009-01-30 收款類型：應(yīng)收款，結(jié)算方式：建行，收款金額1318， 業(yè)務(wù)員：李娜，部門：銷售部

    步驟：應(yīng)收應(yīng)付——收款單——填寫相關(guān)數(shù)據(jù)—保存——審核——關(guān)閉退出

    4、付款單據(jù)操作練習(xí)

    4.1業(yè)務(wù)描述

    向百事達(dá)公司支付A材料款，關(guān)聯(lián)前業(yè)務(wù)

    采購部采購人員趙立于2009年1月3日向百事達(dá)公司訂購A材料100，單價1000元（不含稅價）。2009年1月5日貨到，倉庫管理員王林入庫(原料庫)。2009年1月8日百事達(dá)公司開出增值稅發(fā)票。

    步驟：采購管理——采購發(fā)票——填寫相關(guān)數(shù)據(jù)如下圖——關(guān)閉退出

    4.2往來核銷

    功能：沖銷預(yù)付的2000購貨款

    參考沖預(yù)收款步驟。

    4.3付款

    全額支付余款

    新增付款單，供應(yīng)商：百事達(dá)公司   日期2009-01-25  付款類型：應(yīng)付款，結(jié)算方式：現(xiàn)金，結(jié)算帳戶：建行，付款金額100000*1.17-2000=117000-2000=116000（多付1000，因?yàn)榍捌谏俑?000的貨款），主管  業(yè)務(wù)員：趙立，部門：采購部

    參考收款步驟      

   5、其他收入操作練習(xí)

    功能：處理非主營業(yè)務(wù)收入的其他收款業(yè)務(wù)

    業(yè)務(wù)描述：

    代墊客戶天達(dá)公司的800元運(yùn)費(fèi)押金掛賬

    步驟：

    1、應(yīng)收應(yīng)付——收支類別——新增（押金，并錄入其他應(yīng)收款）——關(guān)閉退出

    應(yīng)收應(yīng)付——其他收款單——填寫相關(guān)數(shù)據(jù)（如圖）——保存——審核——關(guān)閉退出

    6、其他支出操作練習(xí)

    功能：處理非主營業(yè)務(wù)支出的其他付款業(yè)務(wù)

    業(yè)務(wù)描述：

    供應(yīng)商事達(dá)公司的代墊保險費(fèi)1500元掛賬

    步驟：

    1、應(yīng)收應(yīng)付——收支類別——新增（代墊費(fèi)用，并錄入其他應(yīng)付款）——關(guān)閉退出    

    2 、應(yīng)收應(yīng)付——其他付款單——填寫相關(guān)數(shù)據(jù)（如圖）——保存——審核——關(guān)閉退出

    7、憑證制作練習(xí)

    將上述業(yè)務(wù)生成憑證

    步驟：應(yīng)收應(yīng)付——生成憑證——選定事務(wù)類型——確定——按單——確定

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