出納日記賬包括現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，主要是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序來(lái)記錄每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生情況，是各單位重要的經(jīng)濟(jì)檔案之一。為了更好地滿足會(huì)計(jì)人員在出納日記賬方面的數(shù)據(jù)交換需求，金蝶KIS專業(yè)版10. 0提供了從外部導(dǎo)入出納日記賬的功能。

　　從其他賬套中引入現(xiàn)金和銀行存款日記蒜，是金蝶KIS專業(yè)版10.0的新增功能，大大提高了軟件的應(yīng)用性，方便了用戶的操作。

　　本節(jié)將通過(guò)具體案例詳細(xì)闡述該功能的應(yīng)用過(guò)程及其注意事項(xiàng)。

　　【例2】九舟實(shí)業(yè)有限公司于2011年4月購(gòu)買(mǎi)了金蝶KIS專業(yè)版10.0，并于當(dāng)月啟用賬套，需要從九舟實(shí)業(yè)有限公司A機(jī)構(gòu)賬套中導(dǎo)入4月份的現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1.基礎(chǔ)設(shè)置

　　(1)基礎(chǔ)資料的一致性

　　兩個(gè)賬套之間引入引出日記賬涉及到的一些基本信息必須相同，如會(huì)計(jì)科目、制單人信息等，最好通過(guò)數(shù)據(jù)交換工具使之保持一致。本節(jié)以兩個(gè)賬套所有基礎(chǔ)資料都一致為例。

　　首先，單擊電腦左下角的【開(kāi)始】菜單→【程序】→【金蝶KIS專業(yè)版】→【工具】→【系統(tǒng)工具】，如圖13 -15所示。

　　圖13 -15 打開(kāi)系統(tǒng)工具

　　彈出【金蝶KIS系統(tǒng)工具】的窗口，單擊【數(shù)據(jù)交換工具】→【數(shù)據(jù)交換平臺(tái)】，單擊【打開(kāi)】按鈕，如圖13 -16所示。

　　圖13 -16 系統(tǒng)工具界面

　　彈出【系統(tǒng)登錄】的窗口，選擇【九舟實(shí)業(yè)有限公司】的賬套(默認(rèn)為當(dāng)前打開(kāi)的賬套名稱)，單擊【確定】按鈕，如圖13 -17所示。

　　圖13 -17 選擇賬套登錄

　　此處選擇登錄的賬套并不對(duì)數(shù)據(jù)的引入引出有任何影響。

　　進(jìn)入【數(shù)據(jù)交換平臺(tái)】界面，單擊【基礎(chǔ)資料】選項(xiàng)后，再單擊工具條上的【新建任務(wù)】按鈕，根據(jù)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出向?qū)нM(jìn)行傳遞基礎(chǔ)資料的工作，如圖13 - 18、13 - 19、13 - 20、13 - 21、13 - 22、13 -23所示。

　　圖13 -18 基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出向?qū)?br />

　　圖13 -19 選擇“導(dǎo)出并導(dǎo)入基礎(chǔ)資料根據(jù)”選項(xiàng)

　　圖13 - 20 選擇導(dǎo)出源賬套

　　圖13 -21 選擇導(dǎo)入目標(biāo)賬套

　　圖13 -22 選擇需要導(dǎo)入的基礎(chǔ)資料類別

　　圖13 -23 導(dǎo)入基礎(chǔ)資料成功

　　(2)啟用出納系統(tǒng)

　　引入基礎(chǔ)資料后，還不能進(jìn)行引入出納日記賬的操作，一定要確保本賬套已經(jīng)啟用出納系統(tǒng)，且必須從總賬引入出納科目并結(jié)束初始化。

　　單擊KIS專業(yè)版主界面【初始化】→【出納初始數(shù)據(jù)】，單擊菜單【操作】→【從總賬引入科目】，如圖13 - 24所示。

　　圖13 - 24 從總賬引入科目

　　單擊【確定】后，從總賬引入現(xiàn)金和銀行存款科目成功，再單擊【操作】圖【結(jié)束新科目初始化】，如圖13 - 25所示。

　　圖13 -25 結(jié)束新科目初始化

　　注意：

　　因?yàn)檫M(jìn)行引入引出日記張對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金和銀行存款科目必須是出納系統(tǒng)的科目，如果僅在總賬系統(tǒng)存在是不能引入的，故必須先從總賬引入到出納系統(tǒng)才行。

　　結(jié)束新科目初始化后，再單擊【初始化】→【啟用出納系統(tǒng)】，將出納系統(tǒng)結(jié)束初始化，如圖13 -26所示。

　　圖13 - 26 啟用出納系統(tǒng)

　　注意：

　　除了錄入現(xiàn)金和銀行存款科目的初始數(shù)據(jù)之外，銀行存款對(duì)應(yīng)的銀行賬號(hào)也是必錄項(xiàng)，否則不能結(jié)束初始化。

　　2.引入日記賬的操作步驟

　　與基礎(chǔ)資料的引入引出類似，進(jìn)入【數(shù)據(jù)交換平臺(tái)】界面后，單擊【現(xiàn)金/銀行存款日記賬引入引出】選項(xiàng)，再單擊工具條上的【新建任務(wù)】按鈕，如圖13 - 27所示。

　　圖13 – 27 數(shù)據(jù)交換平臺(tái)

　　彈出【現(xiàn)金/銀行存款日記賬引入引出向?qū)А看翱�，選擇導(dǎo)出的源賬套，如圖13 -28所示。

　　圖13 - 28 選擇導(dǎo)出源賬套

　　單擊【下一步】，選擇導(dǎo)入的目標(biāo)賬套，如圖13 -29所示。

　　圖13-29 選擇導(dǎo)入目標(biāo)賬套

　　單擊【下一步】，彈出【引入引出數(shù)據(jù)向?qū)А康倪x項(xiàng)界面，如圖13 - 30所示。

　　圖13 -30 數(shù)據(jù)選項(xiàng)界面

　　注意：

　　(1)會(huì)計(jì)期間必須≥目標(biāo)賬套當(dāng)前出納期間，系統(tǒng)默認(rèn)為目標(biāo)賬套當(dāng)前出納期間。

　　(2)【源科目】和其【幣別】?jī)烧邽橐灰粚?duì)應(yīng)關(guān)系，均從源賬套的出納系統(tǒng)中直接取數(shù)，為不可編輯項(xiàng)目，每個(gè)科目+幣別為一條記錄。

　　(3)【目標(biāo)科目】為可選項(xiàng)，下拉列表中出現(xiàn)的為目標(biāo)賬套的出納系統(tǒng)中、科目屬性為現(xiàn)金科目/銀行科目的相關(guān)會(huì)計(jì)科目。默認(rèn)取對(duì)應(yīng)源科目代碼相同的科目。其【幣別】不可編輯，系統(tǒng)占動(dòng)檢查目標(biāo)科目是否擁有與源科目一致的幣別(按幣別代碼判斷)，如有則選取該幣別，如沒(méi)有則為空。

　　單擊勾選前面的“口”框，或者單擊【全選】按鈕，選擇需要進(jìn)行數(shù)據(jù)引入引出的科目。

　　注意：

　　當(dāng)目標(biāo)科目和目標(biāo)幣別有一個(gè)為空時(shí)，則該條記錄為灰色不可勾選，不能參與數(shù)據(jù)的引入引出。

　　單擊【下一步】，即可完成現(xiàn)金和銀行存款日記張的引入。

　　注意：

　　如果源賬套中的日記賬右對(duì)應(yīng)的憑證信息(不管是否由日記賬直接生成)，引入到另一個(gè)賬套時(shí)不會(huì)將憑證一同引過(guò)來(lái)，只會(huì)引入其憑證字號(hào)。當(dāng)該憑證字號(hào)在目標(biāo)賬套中存在時(shí)，不管是否與引入的日記賬相匹配，均引入成功，且將憑證字號(hào)顯示在日記賬的記錄中。故建議在引入日記賬前，源賬套中的日記張最好沒(méi)有對(duì)應(yīng)的憑證信息，否則容易造成數(shù)據(jù)錯(cuò)亂。

　　以上通過(guò)案例闡述了金蝶KIS專業(yè)版10. 0的薪增功能——從其他賬套直接引入現(xiàn)金和銀行存款日記賬，供用戶參考，在實(shí)際操作中可變通處理。

　　使用金蝶KIS專業(yè)版10.0的新增功能時(shí)，應(yīng)注意以下幾方面：

　　(1)源賬套和目標(biāo)賬套的基礎(chǔ)資料必須一致。

　　(2)目標(biāo)賬套的出納系統(tǒng)必須啟用，且出納系統(tǒng)的科目與總賬保持一致。

　　(3)現(xiàn)金和銀行存款日記賬導(dǎo)筆失敗有以下幾種情況：

　�、墚�(dāng)源賬套中存在與目標(biāo)賬套“日期”+“當(dāng)日序號(hào)”相同的記錄時(shí)不能導(dǎo)入。

　�、诋�(dāng)源賬套中的“憑證字號(hào)+憑證期問(wèn)”在目標(biāo)賬套中不存在時(shí)記錄不能導(dǎo)入。

　　③當(dāng)源賬套中“對(duì)方科目(含核算項(xiàng)目)”在目標(biāo)套中不存在時(shí)記錄不能導(dǎo)入。

　�、墚�(dāng)源賬套中的“經(jīng)手人/制單人”在目標(biāo)賬套中不存在時(shí)記錄不能導(dǎo)入。