在KIS標(biāo)準(zhǔn)版7.X和8.0中，無(wú)論是財(cái)務(wù)處理還是出納管理，賬套一經(jīng)啟用均不能直接初始化，這樣對(duì)于用戶想在賬套啟用后修改由于粗心造成的初始數(shù)據(jù)錯(cuò)誤時(shí)帶來(lái)很大不便。

　　在KB標(biāo)準(zhǔn)版7.X和8.0中，出納系統(tǒng)的啟用期間必須是賬套當(dāng)前期間，其啟用標(biāo)志：一是在賬套選項(xiàng)中設(shè)置了出納系統(tǒng)的啟用期間，二是在出納管理中錄入了現(xiàn)金和銀行初始余額。本節(jié)將以KIS標(biāo)準(zhǔn)版8.0為例，列舉三種不同方法在出納系統(tǒng)啟用后如何調(diào)整其初始數(shù)據(jù)。

　　【例3】遠(yuǎn)大公司于2011年1月購(gòu)買了KIS標(biāo)準(zhǔn)版8.0產(chǎn)品，并于當(dāng)月啟用賬套，出納系統(tǒng)也一并啟用。“現(xiàn)金”科目的初始余額為5 000元人民幣，“銀行存款一工行人民幣賬戶”的初始余額為3 000 000元，“銀行存款一中行美元賬戶”的初始余額為50 000美元。但月底的時(shí)候發(fā)現(xiàn)銀行存款人民幣賬戶和美元張戶的初始數(shù)據(jù)錄反了，需要進(jìn)行調(diào)整。

　　調(diào)整出納初始余額有以下三種方法：

　　1.恢復(fù)備份賬套

　　如果在錄入出納初始余額保存之前存在備份賬套，可以通過(guò)恢復(fù)備份賬套，重新錄入初始余額。具體操作如下：

　　(1)在金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版主界面，單擊【文件】菜單→【賬套】彈出【恢復(fù)賬套】的窗口，找到備份賬套后點(diǎn)擊【打開】按鈕。

　　圖13 - 31 恢復(fù)備份賬套

　　單擊【打開】按鈕后，彈出【恢復(fù)】的窗口，將恢復(fù)的賬套在【文件名】欄內(nèi)重新命名，然后單擊【保存】按鈕，如圖13 -32所示。

　　圖13 - 32 恢復(fù)為一個(gè)新的賬套

　　注意：

　　與原賬套文件不能重名，否則會(huì)提示賬套已經(jīng)存在，恢復(fù)失敗。

　　恢復(fù)賬套成琦后，進(jìn)入【出納管理】→【銀行存款初始余額】界面，重新錄入銀行存款人民幣賬戶的初始余額，如圖13 -33所示。

　　圖13 -33 修改銀行存款人民幣賬戶余額

　　錄完后單擊窗口左下角的向下的按鈕，進(jìn)入美元賬戶修改其初始余額，如圖13 - 34所示。

　　圖13 -34 修改銀行存款美元賬戶余額

　　(2)刪除日記賬記錄后修改

　　如果沒有備份賬套，則可以反軋賬到啟用期間的第一天，刪除所有日記賬記錄后修改出納初始數(shù)據(jù)。

　�、僭跁�(huì)計(jì)之家主界面，使用鍵盤上的快捷健CTRL+F9，將出納系統(tǒng)反軋賬到啟用期同的第一天，如圖13 -35所示。

　　圖13 -35 反軋賬到啟用期間第一天

　　單擊【完成】按鈕后出現(xiàn)成功的信息提示，如圖13 -36所示。

　　圖13 -36 反軋賬成功

　　②進(jìn)入【出納管理】→【銀行存款對(duì)賬】界面，單擊選擇【包括已勾兌記錄】，如圖13 -37所示。

　　圖13 - 37 將所有已勾對(duì)記錄顯示出來(lái)

　　單擊【取消對(duì)賬】按鈕，按時(shí)間范圍或者用CTRL或SHIFT鍵選中記錄后將所有已經(jīng)勾對(duì)的記錄取消，如圖13 -38所示。

　　圖13 -38 取消所有對(duì)賬

　�、圻M(jìn)入【銀行存款日記賬】界面后，將已經(jīng)錄入的所有日記賬記錄過(guò)濾出來(lái)后一條條刪除，如圖13 -39所示。

　　圖13 -39 刪除日記賬記錄

　　注意：

　　不能批量刪除日記賬。

　　用同樣方法進(jìn)入【銀行對(duì)賬單】界面將所有錄入記錄刪除，就可以修改銀行存款工行人民幣賬戶的初始數(shù)據(jù)了。同理，中行美元賬戶也可以參照以上步驟修改。

　　最后，調(diào)整完初始數(shù)據(jù)后可以重新從憑證引入銀行日記賬，如果均是手工錄入不想從總賬引入的話，可以在刪除日記賬或?qū)�賬單之前將其引出來(lái)，調(diào)整后再引入，在此對(duì)具體操作不做闡述。

　　2.修改出納啟用日期

　　如果沒有錄入初始余額之前的備份賬套，也不想一條條刪除日記賬記錄的話，也可以選擇修改出納系統(tǒng)啟用日期的方式來(lái)調(diào)整。

　　具體步驟如下：

　　(1)將出納軋賬到啟用期間的最后一天，如圖13—40所示。

　　圖13 -40 軋賬到啟用期間量后一天

　　(2)財(cái)務(wù)結(jié)賬到下一期，點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)處理】→【期末結(jié)賬】，結(jié)賬到2期后修改【系統(tǒng)維護(hù)】→【賬套選項(xiàng)】→【稅務(wù)、銀行】中的出納管理啟用期間為2011年第2期，如圖13 -41所示。

　　圖13 - 41 修改出納系統(tǒng)期間

　　單擊【確定】按鈕后，出現(xiàn)系統(tǒng)提示，如圖13 - 42所示。

　　圖13 -42 系統(tǒng)信息顯示

　　單擊【是】按鈕后繼續(xù)，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)刪除啟用期間之內(nèi)的所有現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行對(duì),賬單及初始余額。

　　(3)財(cái)務(wù)反結(jié)賬。在KIS標(biāo)準(zhǔn)版的主界面內(nèi)，同時(shí)按鍵盤快捷鍵CTRL+ F12進(jìn)行財(cái)務(wù)反結(jié)賬，將當(dāng)前期間返回到第一期，如圖13-43所示。

　　圖13 -43 財(cái)務(wù)反結(jié)賬

　　(4)改回出納系統(tǒng)的啟用期間，進(jìn)入【系統(tǒng)維護(hù)】→【賬套選項(xiàng)】→【稅務(wù)、銀行】界面，將出納管理啟用期間修改為2011年第1期，如圖13 -44所示。

　　圖13-44 改回出納啟用期間

　　(5)將出納反軋賬到啟用期間的第一天，在KIS標(biāo)準(zhǔn)版主界面按CTRL+F9進(jìn)行反軋賬，如圖13—45所示。

　　圖13-45反 軋賬到啟用期間的第一天

　　此時(shí)進(jìn)入【出納管理】中重新錄入現(xiàn)金和銀行存款的初始余額同樣日記賬和對(duì)賬單的記錄需要重新引入或手工錄入。