在掌據(jù)了KIS標準產(chǎn)品出納模塊數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的基礎上，我們來進一步學習出納模塊期末軋賬報錯常見數(shù)據(jù)問題的分析思路和解塊方法。

　　出納模塊軋賬出現(xiàn)錯誤，一般跟數(shù)據(jù)庫中出現(xiàn)非法記錄和數(shù)據(jù)庫表損壞有關(guān)系。下面我們根據(jù)案例來具體分析出納軋賬中遇到錯誤的分析思路和解決方法。

　　【例4】金華電子有限公司在出納模塊進行出納期末軋賬時出現(xiàn)“出納結(jié)賬過程中遇到錯誤，操作失敗”的提示，如圖13 - 46所示。

　　圖13 -46 出納期末軋賬報錯信息

　　分析：

　　在數(shù)據(jù)庫中以TR開頭的表都是出納業(yè)務的數(shù)據(jù)表。出納模塊期末軋賬在后臺數(shù)據(jù)庫的關(guān)鍵過程為：

　　(1)將本期現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬發(fā)生額匯總至出納現(xiàn)金銀行存款余額表的發(fā)生額和累計發(fā)生額中。

　　(2)將現(xiàn)金銀行存款余額表中的本期期末余額寫入到下期期初余額。

　　(3)更新賬套參數(shù)表glpref中的FTRClosedDate出納軋賬日期。

　　注意：

　　在進行數(shù)據(jù)處理前請先備份賬套。

　　根據(jù)出納軋賬的過程來看，進行出納軋賬時涉及到的數(shù)據(jù)主要有現(xiàn)金日記賬TRCashJnl、銀行日記賬TRBankJnl、現(xiàn)金/銀行存款余額表TRBankJnlBal。在數(shù)據(jù)處理中可以首先查看這三張表中是否存在非法記錄，是否有記錄不完整以及是否有數(shù)據(jù)表損壞。

　　(1)打開【現(xiàn)金日記賬】查看，發(fā)現(xiàn)在日記賬中存在憑證日期是本期，期間為13期的記錄。如圖13 -47所示。

　　圖13 -47 現(xiàn)金日記賬中出現(xiàn)13期記錄

　　查看【賬套選項】中的【賬套參數(shù)】信息，確認客戶使用的是自然年度會計期間。如圖13 -48所示。

　　圖13 -48 確認客戶使用的是自然會計期間

　　由于自然會計期間不可能存在13期的記錄，因此首先可以判斷是現(xiàn)金日記賬中存在非法記錄值。

　　通過語句Select from TRCashJnl where Fperiod =13查詢出現(xiàn)金日記賬表TRcashjnl中13期的數(shù)據(jù)，結(jié)果如圖13 -49所示。

　　圖13 -49 查詢出納現(xiàn)金日記賬TRCashJnl中13期的記錄

　　如果在SQL視圖中執(zhí)行語句Update TRCashJnl SET Fperiod=month (Fdate)，將期間更改為與日期所在期間一致，修改完成后在現(xiàn)金日記賬中查詢正常。如圖13 -50所示。

　　圖13-50 修正后的現(xiàn)金日記賬

　　以同樣的方式修正銀行日記賬TRBankJnl中13期的記錄，操作完成后，再次進行期末軋賬操作，如果發(fā)現(xiàn)還是提示同樣的錯誤，則需要進一步分析處理。

　　(2)打開銀行日記賬表TRBankJnl，發(fā)現(xiàn)FExchRate，F(xiàn)Debit-Base，F(xiàn)CreditBase中有部分記錄丟失，如圖13 - 51所示。

　　圖13-51 銀行日記賬中記錄丟失

　　表中所丟失的記錄為換算率和本位幣借貸方金額。根據(jù)關(guān)系FDebitBase=FDebit FExchRate FCreditBase=FCredit FEXchRate，F(xiàn)BalanceBase= FBalance FExchRate，我們可以通過幣別中的期末匯率更新日記賬中的匯率，執(zhí)行語句為：

　　UPDATE GLCyINNER JOIN TRBankJnl ON

　　GLCy. FCyID= TRBmkjnl. FCyID SET TRBankJnl. FExchRate= GLCy.FEndRate

　　WHERE

　　year (TRBankjnl.Fdate) 100+ month(TRBankJnl.Fdate)≥[ selectyear(FTRClosedDate) 100+ month(FRclosedDate) from gl-pref]

　　換行成功后，根據(jù)厚幣、換算率與本位幣之間的換算關(guān)系更新本位幣的金額。

　　UPDATE TRbankjnl SFI’FDebitBaae= FDebit'FExchRate.FCred-itBaae= FCredit.FExchRate,

　　FBalanceBase= FBalance'FExchRate

　　WHERE

　　year (TRBankjnl.Fdate)‘100+ month(TRBanUnl.FtWe)≥(selecty.ear(fTRaosedDate)‘100+ montb(FTROosedDaie)fmm gl-pref)

　　使用同樣的方法更新現(xiàn)金日記賬中丟失的記錄。

　　當出納模塊期末結(jié)賬出現(xiàn)系統(tǒng)報錯時，可以考慮以下幾個解決方法：

　　(1)將現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬中存在的非法記錄修改正確。

　　(2)將數(shù)據(jù)表中丟失的數(shù)據(jù)補充完整。

　　(3)如有數(shù)據(jù)表損壞，則需要替換對應的表。