金蝶KIS軟件日常操作流程　　KIS主要分為系統(tǒng)初始化和日常處理二部分　　一、 系統(tǒng)初始化　　在系統(tǒng)初始化部分主要有以下五個方面：　　1．新建帳套   2．帳套選項    3.基礎(chǔ)資料   4.初始數(shù)據(jù)錄入     5.啟用帳套　�。ㄒ唬┬陆◣ぬ�:會計科目結(jié)構(gòu)－會計期期間(選擇自然月份)－帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區(qū)別.�！　〈蜷_金蝶軟件點擊“新建”按鈕，開始新建帳套的建立，先選好帳套文件存放路徑，并在文件名處輸入公司簡稱�！　↑c擊“打開”按鈕，系統(tǒng)打開建帳向?qū)Т翱诎匆�求輸入公司全稱�！　↑c擊“下一步”按鈕，設(shè)置貴公司所屬行業(yè)�！　↑c擊“下一步”按鈕，按要求設(shè)置會計科目結(jié)構(gòu)　　按要求設(shè)置會計期間界定方式　　系統(tǒng)提示帳套建立所需的資料已經(jīng)完成－點擊“完成“　　進入初始化設(shè)置　　用戶管理設(shè)置：打開“工具”菜單－選中“用戶管理”點擊用戶設(shè)置的新增按鈕會彈出“新增用戶”窗口�！　∮脩裘�：一般使用會計人員的真實姓名　　安全碼：識別用戶身份的密碼，當(dāng)KIS重新安裝后，需要增加操作員或系統(tǒng)管理員�！　∫郧安僮饔脩粢呀�(jīng)授權(quán)過一次，此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權(quán)�！　∮脩羰跈�(quán)：選中需授權(quán)的用戶，點擊“授權(quán)”按鈕彈出“權(quán)限管理”對話框，可以給用戶設(shè)置所需要的權(quán)限�！　。ǘ�）帳套選項　　單擊初始化設(shè)置界面上的“帳套選項”－在“憑證”里把憑證字改為“記”字，結(jié)算方式可以按自己的要求設(shè)定，在“帳套選項”里的選項左邊時1－4，右邊是1和3，在帳套高級選項中的固定資產(chǎn)里增加固定資產(chǎn)減值準備科目，并在固定資產(chǎn)折舊時將減值準備的值計算在內(nèi)劃上對號�！　。ㄈ�）基礎(chǔ)資料　　會計科目：在主窗口選擇“會計科目”－設(shè)置會計科目　　功能：設(shè)置企業(yè)會計科目　　不同會計科目設(shè)置時，注意的要點各不相同，以下分為四種情況細述會計　　科目的設(shè)置：　　1． 一般會計科目的新增設(shè)置　　2． 涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會計科目設(shè)置　　3． 掛核算項目的會計科目設(shè)置　　4． 數(shù)量金額式會計科目的設(shè)置　　會計科目的增加：　　點擊“新增”按鈕　　一般會計科目的新增：上級科目代碼與下級科目代碼之間是根據(jù)科目結(jié)構(gòu)設(shè)置的，位數(shù)來區(qū)分的，不需要加任何分隔符號，各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱�！　】颇恐�記碼就為方便憑證錄入所設(shè)，非必輸項目�！　∩婕巴鈳艠I(yè)務(wù)核算的會計科目設(shè)置的新增：如需期末調(diào)整匯率，則必須在“期末調(diào)匯”處打勾。　　掛核算項目的會計科目的設(shè)置：在 會計科目中掛核算項目刻起到批量新增方式添加明細科目的效果，在會計科目下可掛多個核算項目，這些核算項目之間是平行并列關(guān)系，核算項目下不能再掛核算項目，會計科目如已掛核算項目，則不能再下設(shè)明細科目�！　�數(shù)量金額式會計科目的設(shè)置：將科目設(shè)置為“數(shù)量金額。　　幣別　　再主窗口選擇“幣別”，單擊“增加”　　KIS同時支持固定匯率和浮動元兩種處理:　　固定匯率下，當(dāng)發(fā)生外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時只能已起初匯率記帳　　浮動匯率下則可在外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時以當(dāng)時的市場利率記帳　　核算項目　　核算項目是KIS系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了往來單位、部門 、職員三個組別，運用非常的廣泛。核算項目是KIS系統(tǒng)各種單據(jù)的內(nèi)容之以一　　為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取�！　『怂沩椖康脑黾樱涸谥鞔翱谶x擇增加�！　〕跏紨�(shù)據(jù)錄入　　在主窗口單擊“初始數(shù)據(jù)”按鈕　　A.白色記錄是表示明細科目，可以直接錄入　　B.黃色記錄是非明細科目，不可以直接錄入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)由下級科目匯總生成　　C.綠色記錄是固定資產(chǎn)相關(guān)科目，雙擊進入數(shù)據(jù)錄入窗口　　D.余額列的率速單元格表明該科目設(shè)置了往來業(yè)務(wù)核算，要求雙擊錄入往來數(shù)據(jù)　　在初始錄入是要注意：A.一般科目余額：直接錄入　　B.外幣科目的余額：注意切換錄入幣別　　C.核算項目的科目余額：直接錄入　　D.數(shù)量金額輔助核算的科目：錄入數(shù)量　　E.固定資產(chǎn)期初余額錄入：以卡片形式錄入明細　　F.往來業(yè)務(wù)核算：錄入往來業(yè)務(wù)明細　　錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)：在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產(chǎn)科目　　進入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示窗口．系統(tǒng)以列表形式顯示固　　定資產(chǎn)項目，每項固定資產(chǎn)以一條記錄顯示在屏幕．　　初次進入時，此窗口為空白，可以單擊”增加”按鈕　　系統(tǒng)會彈出固定資產(chǎn)增加窗口，增加固定資產(chǎn)資料了，　　固定資產(chǎn)卡片包括三方面內(nèi)容：基本入帳信息、折舊信　　息、本年變動數(shù)據(jù)�！　≡谄诔蹁浫氲臅r候一般只錄入基本入帳信息和折舊信息就可以,本年變動數(shù)據(jù)不用管了�！　′浫胧紨�(shù)據(jù)時，點擊左上角“人民幣”菜單，點試算平衡表　　啟用帳套　　在主窗口單擊“啟用帳套”，把初始化備份到某個盤上　　二、會計之家界面（也就是日常處理）　　在日常處理部分主要是以下幾個方面　　1．憑證處理    2.帳簿查詢     3.報表     4.工資核算    5.固定資產(chǎn)   6.財務(wù)分析7.出納處理     8.往來處理      9.期末處理　　憑證錄入　　點擊主窗口中的“憑證”，單擊“憑證”錄入　　憑證錄入　　A.一般的業(yè)務(wù)憑證          B.涉及往來業(yè)務(wù)的憑證　　C.涉及核算項目的憑證　　在憑證錄入窗口中單擊“憑證錄入”按鈕，在這個窗口中就可以錄入憑證了，首先把光標點到“摘要”輸入摘要（例如：提現(xiàn)）再把光標點到會計科目，輸入科目代碼（或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入），然后再把光標點到借方金額輸入數(shù)，再把光標點到下一個摘要輸入（也可以用雙“/”和第一個摘要相同，再把光標點到會計科目獲取科目，再把光標點到貸方輸入金額，（也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平），最后保存這張憑證。會自動彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證�！　≡谳斎胍话氲膽{證想不要了，可以按“復(fù)原”鍵，復(fù)原鍵也等于 刪除鍵。刪除這張憑證�！　≡趹{證錄入的時候像“利息收入”的憑證要都做在借方，把貸方的數(shù)用紅字在借方體現(xiàn)（先在借方輸入數(shù)在按一下負號就可以了）�！　≡趹{證錄入的時候想計算數(shù)可以按“F11”�！　∠氪蛴�憑證時到“憑證查詢”里點左上角的點“憑證”鍵預(yù)覽，然后點打印，　　想調(diào)整距離在“憑證”鍵里的打印設(shè)置來設(shè)定�！　�憑證審核　　在審核之前要先在有下角點用戶名更換成審核人的名字來進行審核�！　∮檬髽它c擊主窗口中的憑證審核，系統(tǒng)會彈出菜單，選擇其中的單張或成批審核，即進入憑證審核的狀態(tài)，系統(tǒng)進入記帳憑證窗口，在此窗口可以進行憑證審核。此窗口的項目不能修改，只能查看，查看完畢后可以對憑證審核并簽章�！　�憑證反審核　　在憑證審核后要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點“憑證審核”點成批審核或單張審核，確定以后選中一張憑證點一下“審核”讓這張憑證回到?jīng)]審核之前，關(guān)閉以后更換成制單人的名字到“憑證查詢”里修改或者刪除這張憑證�！　�憑證過帳　　在憑證處理窗口中單擊“憑證過帳”按鈕，按提示步驟過帳�！　�憑證查詢　　在憑證處理窗口中單擊“憑證查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證過濾”窗口，選擇過濾條件后按“確定”，系統(tǒng)進入“會計分錄序時簿”窗口�！　⌒薷囊堰^帳憑證　　1． 紅字沖銷或補充登記　　2． 反過帳（CTRL+F11）再修改憑證　　沖銷：在“序時簿”窗口，將光標定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“沖銷”系統(tǒng)會自動生成沖銷憑證，保存此憑證�！　�憑證匯總　　在憑證處理窗口中單擊“憑證匯總”按鈕，自動匯總�！　】値げ樵儭　≡趲げ敬翱谥袉螕�“總分類帳”按鈕，按條件查詢　　明細帳查詢　　在帳簿窗口中單擊“明細分類帳”按鈕，按條件查詢　　多欄帳查詢　　在帳簿窗口中單擊“多欄帳”按鈕，增加多欄帳科目，在“多欄帳”窗口點擊“新增”按鈕，再點擊自動編排，確定，就生成多欄帳格式�！　�數(shù)量金額帳　　在帳簿窗口中單擊“數(shù)量金額帳”按鈕，按條件查詢　　工資核算　　工資公式設(shè)置－工資項目　　步驟：單擊工資窗口“核算方法”按鈕　　步驟：單擊“新增”按鈕，增加“職員代碼”等，有代表文字和數(shù)值的，按條件選擇�！　」べY公式設(shè)置－工資公式　　步驟：軟件有給的條件來設(shè)定�！　」べY公式：在工資窗口中，單擊“數(shù)據(jù)輸入”按鈕，按條件設(shè)定　　費用分配　　在工資窗口中單擊“費用分配”，自動生成憑證，把這張憑證過帳。　　工資報表　　在工資處理窗口中單擊“報表輸出”按鈕，可以查看所有的工資報表　　固定資產(chǎn)　　固定資產(chǎn)增加:在固定資產(chǎn)處理窗口,單擊”變動資料錄入”按鈕，進入變動資料錄入界面，點擊”增加按鈕，錄入新增的固定資產(chǎn)資料�！　」潭ㄙY產(chǎn)的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一個折舊與減值　　準備信息2，按提示就可以輸入�！　�減少：和增加的方式大致相同，就在減少方式的地方選擇就可以了�！　∑渌�：要修改固定資產(chǎn)到“其他”里有變動資料，可以修改各項。　　計提折舊　　在固定資產(chǎn)處理窗口中，單擊“計提折舊”按鈕，自動生成折舊憑證。　　報表輸出　　在固定資產(chǎn)處理窗口中，單擊“報表輸出”按鈕，查看所以報表　　財務(wù)分析　　是自動生成的財務(wù)分析，雙擊進入可直接查看�！　〕黾{　　出納管理是KIS用于出納理財?shù)妮o助管理系統(tǒng)�！　《�義初始期間：在主窗口中單擊“維護”-“帳套選項”中設(shè)置期間�！　‖F(xiàn)金余額　　在會計之家界面單擊“出納”模塊，“初始設(shè)置”并選擇“現(xiàn)金余額錄入”選　　項，錄入余額。　　銀行余額　　在會計之家界面單擊“出納”模塊，“初始設(shè)置”并選擇“銀行余額錄入”選　　項，錄入余額。　　現(xiàn)金盤點與對帳　　在日常處理里點擊“現(xiàn)金盤點與對帳”自動生成�！　°y行日記帳　　在日常處理里點擊“銀行日記帳”，只要在“維護”里高級選項中設(shè)置可　　從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去�！　】梢渣c“文件”從憑證引入日記帳�！　‖F(xiàn)金日記帳　　在日常處理里點擊“銀行日記帳”，只要在“維護”里高級選項中設(shè)置可　　從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去　　可以點“文件”從憑證引入日記帳�！　°y行存款對帳　　步驟：單擊“ 日常處理 ”里模塊中“銀行存款對帳”自動對帳�！　∮囝~調(diào)節(jié)表　　步驟：單擊“ 日常處理 ”里模塊中“余額調(diào)節(jié)表”自動生成�！　⊥鶃順I(yè)務(wù)核銷　　步驟： 在“往來”模塊選擇“核銷往來業(yè)務(wù)”，會彈出一對話框，可以手工核銷，可以自動核銷�！　⊥鶃韺�帳單　　步驟：在“往來”模塊選擇“往來對帳單”，會彈出一對話框，選擇科目確定后，往來對帳單自動生成�！　�帳齡分析表　　步驟：在“往來”模塊選擇“帳齡分析表”，會彈出一對話框，選擇科目確定后，可以查看帳齡�！　∑谀┨幚怼　∑谀┱{(diào)匯：此功能是對公司有外幣的單位設(shè)置的模塊，在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益憑證及期末匯率調(diào)整表。只有會計科目在事先設(shè)定為期末調(diào)匯，才會在期末處理進行調(diào)匯�！　〗Y(jié)轉(zhuǎn)損益：在“期末處理”模塊選擇“結(jié)轉(zhuǎn)損益”軟件會自動生成損益憑證，把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過帳�！　�報表　　日報表　　在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“日報表”按鈕　　試算平衡表　　在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“試算平衡表”按鈕　　科目余額表　　在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“科目余額表”按鈕　　自定義報表　　損益表　　在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕，再單　　擊“損益表”按鈕　　資產(chǎn)負債表　　在主窗口中單擊“報表”按鈕，在報表窗口單擊“自定義報表”按鈕，再單　　擊“資產(chǎn)負債表”按鈕　　報表屬性　　步驟：在工具欄的“新增”按鈕　　步驟：單擊屬性菜單中的報表屬性，可以設(shè)置頁眉頁腳里的編制單位，日期　　等�！　∑谀┙Y(jié)帳：在“期末處理”模塊選擇“期末結(jié)帳”點擊“前進”系統(tǒng)會提示　　備份，備份完成后，就可以做下一個月的憑證。