用友如何重新進(jìn)行期初余額錄入?

先把帳結(jié)了,再做年度帳結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)上年余額以后,期初數(shù)據(jù)也可以修改調(diào)整.如果上一年度的數(shù)據(jù)需要修改等操作,仍然可以取消結(jié)賬,然后增加憑證或者取消記賬,取消審核修改憑證.看幫助,可以找到操作方法.

進(jìn)入"總賬系統(tǒng)"后,執(zhí)行"設(shè)置→期初余額"命令,即可進(jìn)入如圖3-25所示的"期初余額錄入"窗口.

一般地,系統(tǒng)會(huì)為每個(gè)科目提供一個(gè)默認(rèn)的科目余額方向,但有copy些科目,特別是部分詞整科目,它們的余額方向可能與默認(rèn)的余額方向相反,此時(shí),需要對(duì)科目余額方向進(jìn)行調(diào)整.單擊"期初余額錄入"窗口的【方向】按鈕,系統(tǒng)彈出"調(diào)整余額方向"

對(duì)話框,若確實(shí)要百調(diào)整,則單擊【是】按鈕,該科目的余額方向即可調(diào)整為實(shí)際的余額方向.需要說(shuō)明的是余額方向的調(diào)整一般在錄入期初余額之前進(jìn)行度,否則需要將期初余額清零才允許進(jìn)行調(diào)整.

系統(tǒng)規(guī)定在錄入期初余額時(shí),只能錄入末級(jí)科目余額,上級(jí)科目余額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算填列,所以用戶需要根據(jù)備科目"期初余額"欄顯示顏色區(qū)分科目級(jí)次.白色的單元為末級(jí)科目,可以直接輸入期初余額;灰色的單元為非末級(jí)科目,不允許錄入期初余額,待下級(jí)科目余額錄入完成后自動(dòng)匯總生成.一般科目在余額錄入時(shí),將光標(biāo)問(wèn)移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額欄,直接輸入數(shù)據(jù)即可.

但若遇到黃色單元,則代表對(duì)該科目設(shè)置了輔助核算,不允許直接錄入余額,需要在該單元格中雙擊進(jìn)入"輔助賬期初設(shè)置",在輔助賬中輸入期韌數(shù)據(jù),完成后自動(dòng)返回答總賬期初余額表中.