基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容如下所示：
證券交易及其清算的核算
持有證券的上市公司行為的核算
各類資產(chǎn)的利息核算
基金費(fèi)用的核算
開放式基金份額的核算
基金資產(chǎn)估值的核算
本期利潤(rùn)及利潤(rùn)分配的核算
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
基金會(huì)計(jì)核算的復(fù)核
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