銀行存款日記賬是根據(jù)記賬憑證登記

　　一般當月銀行對賬單是要到下月初才能拿到的。按記賬憑證記帳，拿到銀行對賬單時對賬，可以做銀行余額調(diào)節(jié)表。

銀行存款日記賬生成憑證概述

　　用戶在錄入銀行日記賬時，可以不錄入憑證字號的信息，只錄入日期、摘要、金額等信息。根據(jù)這些已錄入的信息，可以生成憑證。

　　生成憑證時，系統(tǒng)提供了兩種方式，按單和匯總，按單表示每一條日記賬記錄生成一張憑證；匯總則表示將所選中的記錄匯總生成一張憑證。

　　總賬系統(tǒng)整理了憑證字號后，自動更新日記賬憑證字號，實現(xiàn)總賬憑證字號與日記賬聯(lián)動，保證了日記賬對應憑證字號的正確性。

按單生成憑證

　　選擇日記賬記錄(用光標選中，在接口上顯示為置為黑色的記錄，點擊【按單】，則會彈出憑證錄入的接口，程序自動將日記賬記錄中的相關信息帶入憑證中，用戶可以在憑證錄入的接口上對憑證進行修改，憑證保存成功后，憑證字號信息將會顯示在現(xiàn)金日記賬記錄中。

匯總生成憑證

　　選中多條日記賬記錄，點擊【匯總】，彈出匯總選項接口，選項說明如下：

　　匯總時要求摘要相同：先判斷摘要相同再進行匯總；

　　借貸方匯總相抵：科目在借貸方都有則相抵；

　　匯總借方、匯總貸方：匯總生成憑證支持按借方或貸方匯總，如果兩個選項都選上，則借貸雙方對銀行存款科目匯總。

　　憑證排列方式：提供“借貸借貸”和“借借貸貸”兩種方式排列憑證分錄。

　　憑證錄入的接口，此時，所選擇的日記賬記錄將匯總生成一張憑證，憑證保存成功后，憑證字號、結(jié)算方式結(jié)算號、對方科目信息顯示在日記賬記錄中。

　　匯總生成憑證支持按借方、貸方或借貸雙方對銀行存款科目匯總。

憑證查詢

　　日記賬生成憑證后，點擊工具欄中的【憑證】按鈕，彈出憑證查看的接口，用戶可以查看該條日記賬所對應的憑證。

刪除憑證

　　日記賬生成憑證后，點擊工具欄中的【刪憑證】按鈕，可以將已生成的憑證刪除，刪除憑證后，在日記賬中憑證字號、結(jié)算方式結(jié)算號的信息將顯示為空。用戶可以修改日記賬記錄，再次生成憑證。