財務(wù)都是做些什么

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取.

二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理.

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章.

四、負責(zé)報銷差旅費的工作. 1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款. 2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷.

五、員工工資的發(fā)放. 現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)? 若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負責(zé). 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章". 多付或少付金額,由責(zé)任人負責(zé). 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行. 不得"坐支". 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符 做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧.下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處. 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù). 特殊情況需審批. 6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款. 若無批準借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負.

六、銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴.開匯兌手續(xù). 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金. 每日下班之前填制結(jié)報單. 3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放. 4、公司賬務(wù)章平時由出納保管.

七、物品管理、每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處. 報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字. 若無,應(yīng)補. 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改.

若有,問明原因或不予報銷. 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼. 若有,應(yīng)分開貼. 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項. 若超過,應(yīng)重填. 5、大、小金額是否相符. 若不相符,應(yīng)更正重填. 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷. 若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批. 7支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字. 若無,不予報銷.
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