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出納的基本職責(zé)是什么?

2020-08-04 17:04     來源:中國會(huì)計(jì)網(wǎng)     

出納的基本職責(zé)是什么?


       出納的基本職責(zé)是什么?

出納的基本職責(zé)是:

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。 

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。 

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。 

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。 

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作 

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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